Invesco Balanced-Risk Select R Acc EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/08/2014 Patrimonio netto (mln €) 3.33 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1097688557

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 2.50%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.19 -10.43 10.25 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 4.88 9.58 9.15 Indice di Sharpe neg 0.11 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 24.80  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 16-ap 12.28  Long Gilt Mar5 11.55  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 18-ju 10.87  Ca 10yr Bnd Mar5 10.37  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 19-ma 10.25  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 15-oc 9.45  Bgf Futraa2 8.77  10yjgb Mar5 8.41  Bund Fut 6% Mar5 7.62  Totale percentuale 114.37  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 9.58  Alfa -0.51  Beta 0.64  Rquadro 0.38  Tracking Error 7.71  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.38  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.78  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.07  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende acquisire esposizione principalmente ad azioni di società, strumenti di debito e materie prime di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 50% FTSE German Government Bond 10 Years+ Index, 25% MSCI World Index EUR-Hedged e 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 12.25 9.86 10.21 10.67 10.65 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) & 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) Rendimento % 6.71 -19.51 3.55 4.51 1.43 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -11.31 -9.72 -6.02 -1.79 5.92 Posizione in classifica 388 542 497 243 71 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.