Invesco Balanced-Risk Select A Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/08/2014 Patrimonio netto (mln €) 71.33 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1097688045

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.72%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.48 -9.21 1.98 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 7.85 9.81 9.94 Indice di Sharpe neg 0.02 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 10yr Tb-day Jun3 27.14  10yjgb Jun3 24.33  Eur Forward Contract 16.76  Eur Cash 16.38  Bund Fut 6% Jun3 15.35  Ca 10yr Bnd Sep3 10.24  Germany, Federal Republic Of (government) 23-aug-2 9.11  Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency 9.02  Germany, Federal Republic Of (government) 13-dec-2 9.02  Germany, Federal Republic Of (government) 18-oct-2 7.94  Totale percentuale 145.29  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.81  Alfa -0.59  Beta 0.82  Rquadro 0.50  Tracking Error 7.99  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.29  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.85  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.05  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende acquisire esposizione principalmente ad azioni di società, strumenti di debito e materie prime di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 50% FTSE German Government Bond 10 Years+ Index, 25% MSCI World Index EUR-Hedged e 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.99 12.89 10.44 10.89 11.33 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% FTSE German Gov. Bond 10 Years+ (TR), 25% MSCI World EUR-Hdg (NTR), 25% S&P GS Comm. EUR-Hdg Rendimento % 5.18 7.51 -19.01 4.31 4.04 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.93 -10.51 -9.22 -5.26 -0.24 Posizione in classifica 111 405 592 527 167 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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