Invesco Asia Asset Allocation A (EUR Hdg) annual Dist EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/07/2014 Patrimonio netto (mln €) 0.39 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1075207594

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.69%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.71 -30.95 -25.06 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 10.44 11.77 12.10 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 10yr Tnotes Sep3 5.08  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 4.28  Samsung Electronics Co Ltd Ord 2.92  Tencent Holdings Ltd Ord 2.83  United States Of America (government) 29-jun-2023 2.70  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 2.21  United States Of America (government) 13-jun-2023 2.16  Alibaba Group Holding Ltd Ord 1.99  Aia Group Ltd Ord 1.60  Icici Bank Ltd Ord 1.15  Totale percentuale 26.92  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 11.77  Alfa -1.12  Beta 0.35  Rquadro 0.06  Tracking Error 11.41  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.39  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.20  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.52  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti di debito (compresi i titoli convertibili contingenti) della regione Asia-Pacifico. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimenti o vincoli relativi a un benchmark. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.86 7.12 5.43 5.45 5.41 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% Markit iBoxx Asian USD Bond Index (Total Return) & 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (NTR) Rendimento % 10.39 -9.35 -23.77 0.36 -0.71 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.14 -27.37 -13.98 -9.21 -4.99 Posizione in classifica 32 580 627 633 620 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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