JPM Total EM Income D (div) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 28/03/2014 Patrimonio netto (mln €) 61.85 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1048318692

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.65 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.24%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.71 3.71 16.23 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 6.45 8.20 11.03 Indice di Sharpe 0.01 0.27 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Emerging Markets Corporate Bd X Dist Usd 8.02  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 3.37  Samsung Electronics Co Ltd Ord 3.14  Poland, Republic Of (government) 7.5% 25-jul-2028 2.10  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 1.74  Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Pt Ord 1.57  Netease Inc Ord 1.43  South Africa, Republic Of (government) 8.875% 28-f 1.37  Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Ord 1.23  Infosys Adr Rep Ord 1.04  Totale percentuale 25.01  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.20  Alfa -0.11  Beta 0.53  Rquadro 0.30  Tracking Error 9.26  Indice di Sharpe 0.01  Information Ratio -0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.25  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.93  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli azionari e di debito di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività in un paese emergente e in titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti. Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% MSCI Emerging Markets Index + 25% J.P. Morgan Government Bond Index + 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index + 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 60.84 66.92 59.22 63.88 65.42 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% MSCI Emerging Markets Net TR - 25% JPM Government Bond Emerging Markets Global Diversified Gross Rendimento % 1.46 9.99 -11.51 7.87 2.41 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.79 -8.03 -1.72 -1.70 -1.87 Posizione in classifica 293 291 248 287 383 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.