Carmignac Ptf Patrimoine Income E EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/01/2015 Patrimonio netto (mln €) 8.04 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU1163533349

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% dell'overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 2.30%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.16 -9.30 9.59 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 6.00 6.68 7.15 Indice di Sharpe neg 0.20 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.68  Alfa -0.41  Beta 0.36  Rquadro 0.21  Tracking Error 7.25  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.28  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.21  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.20  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto è diversificato e i suoi driver di performance sono azioni e prodotti a reddito fisso. L'indice di riferimento è composto per il 40% dall'MSCI AC WORLD NR (USD), per il 40% dall'ICE BofA Global Government Index (USD), calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e per il 20% dall'ESTER capitalizzato. Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 69.90 68.90 62.25 63.19 65.27 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% MSCI AC World NR (Eur) + 50% Citigroup WGBI (Eur) Rendimento % 12.25 -1.44 -9.65 1.51 3.30 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria 10.00 -19.46 0.14 -8.06 -0.98 Posizione in classifica 15 559 141 621 264 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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