Carmignac Ptf Patrimoine Income A EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG SA Sede Lussemburgo Telefono 352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/01/2015 Patrimonio netto (mln €) 57.65 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1163533422

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% dell'overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 1.81%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.66 7.50 18.22 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 5.21 6.33 6.83 Indice di Sharpe 0.00 0.33 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Eur Cash 8.94  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 4.46  Italy, Republic Of (government) 15-jan-2026 4.26  Italy, Republic Of (government) 0% 14-jul-2025 3.87  Amazon.Com Inc Ord 2.94  United States Of America (government) .125% 15-apr 2.32  Nvidia Corp Ord 1.80  Ubs Group Ag Ord 1.73  Schlumberger Nv Ord 1.68  Hermes International Sca Ord 1.63  Totale percentuale 33.63  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 6.33  Alfa 0.09  Beta 0.35  Rquadro 0.26  Tracking Error 7.84  Indice di Sharpe 0.00  Information Ratio -0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.24  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.30  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto è diversificato e i suoi driver di performance sono azioni e prodotti a reddito fisso. L'indice di riferimento è composto per il 40% dall'MSCI AC WORLD NR (USD), per il 40% dall'ICE BofA Global Government Index (USD), calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e per il 20% dall'ESTER capitalizzato. Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 68.12 61.80 63.05 66.13 67.89 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% MSCI AC World NR (Eur) + 50% Citigroup WGBI (Eur) Rendimento % -0.95 -9.28 2.02 4.89 1.16 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -18.97 0.51 -7.55 -1.41 5.65 Posizione in classifica 496 113 543 202 91 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.