Franklin Income Fund A (Mdis)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 01/07/1999 Patrimonio netto (mln €) 1992.12 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0098860793

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.67%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.01 17.60 21.87 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 6.23 7.82 10.12 Indice di Sharpe 0.54 0.38 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 4.375% 30-no 1.79  United States Of America (government) 2.125% 15-no 1.39  United States Of America (government) 3.625% 15-ma 1.39  Federal Home Loan Banks 0% 01-jun-2023 1.38  Chs/community Health Systems Inc 8% 15-mar-2026 1.35  Broadcom Ltd/royal Bank Of Canada Eln 1.10  Verizon Communications Inc Ord 0.99  Lockheed Martin Corp/ubs Ag Eln 0.96  Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-jun-2030 0.91  Citigroup Global Markets Holdings Inc 22-feb-2024 0.88  Totale percentuale 12.14  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.82  Alfa 0.14  Beta 0.77  Rquadro 0.69  Tracking Error 5.54  Indice di Sharpe 0.54  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.86  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.39  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * azioni e titoli collegati emessi da società situate, o che conducono attività significative, negli Stati Uniti * obbligazioni di qualsiasi qualità emesse da società e governi. Il Fondo può investire anche in: * azioni e obbligazioni negoziate negli Stati Uniti ed emesse da società situate in qualunque parte del mondo. Il benchmark del Fondo è il Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.95 8.58 8.44 8.66 8.97 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% S&P 500 + 50% Barclays Capital US Aggregate Rendimento % -7.29 23.43 -1.60 2.60 3.50 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.54 5.41 8.19 -6.97 -0.78 Posizione in classifica 508 20 13 590 236 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.