Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis) EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA RL Sede Lussemburgo Telefono 39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 26/06/2015 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU1244549991

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione USD 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.85 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo N/A N/A Spese Correnti 2.26%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.25 -0.81 23.36 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 6.59 8.28 7.69 Indice di Sharpe neg 0.41 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Eur Cash 3.50  Franklin Emerg Market Corporate Debt Y (mdis) Eur 2.76  Franklin K2 Cat Bond Ucits Y (ydis) Usd 2.44  Alphabet Inc Class A Ord 1.96  Apple Inc Ord 1.90  Cisco Systems Inc Ord 1.39  Johnson & Johnson Ord 1.34  Abbvie Inc Ord 1.20  Abn Amro Bank Nv 1.14  Simon Property Group Inc Ord 1.01  Totale percentuale 18.64  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 8.28  Alfa -0.28  Beta 0.77  Rquadro 0.74  Tracking Error 4.44  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.32  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.55  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.28  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in tutto il mondo in (i) azioni emesse da società di qualunque dimensione che possono essere coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti operazioni societarie e (ii) obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi, entità legate a governi e società. Benchmark: MSCI All Country World Index (utilizzato ai fini di misurare la volatilità), 50% Bloomberg Multiverse (coperto in EUR) + 50% MSCI All Country World Index. Il Fondo può investire in misura minore in strumenti derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 6.87 6.14 6.54 6.83 6.67 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index, MSCI All Country World Index Rendimento % 14.41 -10.72 6.48 4.47 -2.31 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.61 -0.93 -3.09 -1.83 2.18 Posizione in classifica 129 180 376 247 359 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.