JPM Global Balanced A (dist) EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/05/2006 Patrimonio netto (mln €) 105.01 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0247991317

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.45 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.67%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.83 -1.58 22.80 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 7.36 9.03 8.94 Indice di Sharpe neg 0.36 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Jpm Global High Yield Bond X Acc Eur Hedged 6.42  France, Republic Of (government) 2.5% 24-sep-2027 4.81  Eur Cash 2.67  Spain, Kingdom Of (government) 3.15% 30-apr-2035 1.66  United States Of America (government) 4% 31-jul-20 1.58  Bred Banque Populaire Sa Time/term Deposit 1.50  Italy, Republic Of (government) 01-apr-2027 1.43  Japan (government) .1% 20-sep-2029 1.38  Japan (government) 2.1% 20-dec-2026 1.35  United States Of America (government) 1.875% 31-ja 1.24  Totale percentuale 24.04  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 9.03  Alfa -0.29  Beta 0.74  Rquadro 0.58  Tracking Error 6.04  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.28  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.43  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.59  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67%, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e titoli di debito emessi o garantiti da governi o enti pubblici di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating ma con un merito di credito medio pari a investment grade, come misurato da un'agenzia di rating indipendente. Il fondo investirà tra il 30% e il 70% del suo patrimonio in titoli azionari e tra il 30% e il 70% del suo patrimonio in titoli di debito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 158.51 130.13 140.56 146.16 147.37 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% JPM Gov. Bond Gl. Gross TR Hdg EUR - 45% MSCI World Net TR H EUR - 5% MSCI EM Net TR Rendimento % 7.86 -17.90 8.01 3.98 -2.43 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -10.16 -8.11 -1.56 -2.32 2.06 Posizione in classifica 360 520 242 319 375 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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