JPM Global Balanced A (dist) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/05/2006 Patrimonio netto (mln €) 128.74 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0247991317

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.45 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.68%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.40 -6.75 11.96 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 9.05 8.79 9.42 Indice di Sharpe neg 0.22 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Global Select Equity X Acc Usd 10.16  United States Of America (government) .5% 31-oct-2 2.49  United States Of America (government) 1.5% 15-feb- 2.17  Eur Cash 1.93  United States Of America (government) 2.625% 31-de 1.80  Bred Banque Populaire Sa Time/term Deposit 1.70  United States Of America (government) 2.875% 15-ma 1.51  Japan (government) .1% 20-sep-2028 1.40  Japan (government) .005% 20-mar-2026 1.29  Japan (government) .1% 20-jun-2026 1.24  Totale percentuale 25.69  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.79  Alfa -0.51  Beta 0.79  Rquadro 0.57  Tracking Error 6.66  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.28  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.43  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.59  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67%, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e titoli di debito emessi o garantiti da governi o enti pubblici di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating ma con un merito di credito medio pari a investment grade, come misurato da un'agenzia di rating indipendente. Il fondo investirà tra il 30% e il 70% del suo patrimonio in titoli azionari e tra il 30% e il 70% del suo patrimonio in titoli di debito.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 147.66 159.27 130.76 141.24 143.35 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% JPM Gov. Bond Gl. Gross TR Hdg EUR - 45% MSCI World Net TR H EUR - 5% MSCI EM Net TR Rendimento % 10.41 7.86 -17.90 8.01 1.49 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.16 -10.16 -8.11 -1.56 -2.79 Posizione in classifica 30 392 573 275 469 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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