Fidelity F. Global Multi Asset Income D-MINCOME(G)-Euro	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/06/2016 Patrimonio netto (mln €) 11.48 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1387832279

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.24%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.69 -1.24 3.49 Performance Indice di Categoria 12.75 17.21 36.83 Volatilità 4.62 6.36 7.91 Indice di Sharpe neg 0.05 Data di riferimento 29/03/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 2.77  United States Of America 4% 15-nov-2052 2.41  Nb Short Dur Hy Sdg Eg Usd I Dis 1.52  United States Of America 1.75% 29-feb-2028 1.48  United States Of America 25-may-2023 1.45  United States Of America 01-jun-2023 1.35  United States Of America 4.25% 30-sep-2024 1.25  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 0.97  South Africa, Republic Of (government) 8.25% 31-ma 0.97  United States Of America 27-jul-2023 0.90  Totale percentuale 15.07  Data di riferimento 30/04/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.36  Alfa -0.28  Beta 0.55  Rquadro 0.52  Tracking Error 4.21  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.32  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.54  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.40  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente senza replicare alcun benchmark, può investire fino al 100% in obbligazioni globali investment grade, fino al 50% in obbligazioni dei mercati emergenti, fino al 50% in azioni di società globali e fino al 60% in obbligazioni globali high yield. Il fondo può investire fino al 50% in titoli di stato globali e può anche avere un'esposizione inferiore al 30% a titoli infrastrutturali e REIT closed-ended autorizzati. Il fondo può investire direttamente negli attivi oppure indirettamente attraverso i derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/04/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/04/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.18 8.92 8.15 8.15 8.48 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -5.76 9.10 -8.63 -0.10 4.05 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 6.30 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.01 -8.92 1.16 -9.67 -2.25 Posizione in classifica 544 355 103 689 358 Numero fondi 595 654 717 728 739 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 29/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.