ARCA ECON. REALE BIL. ITALIA 30 CL P	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 4543215 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 06/03/2017 Patrimonio netto (mln €) 96.68 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0005241085

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100.00000000000000000000 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso max  2.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.41%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.20 6.95 26.08 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 3.05 7.36 7.16 Indice di Sharpe neg 0.50 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Reply Spa Ord 2.62  Lottomatica Group Spa Ord 1.86  Banca Generali Spa Ord 1.85  France, Republic Of (government) 2.75% 25-feb-2029 1.49  Germany, Federal Republic Of (government) .25% 15- 1.48  France, Republic Of (government) 3.5% 25-apr-2026 1.44  De' Longhi Spa Ord 1.42  Italy, Republic Of (government) 1.5% 01-jun-2025 1.30  Germany, Federal Republic Of (government) 2.5% 19- 1.19  Iren Spa Ord 1.17  Totale percentuale 15.82  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.36  Alfa 0.01  Beta 0.52  Rquadro 0.43  Tracking Error 6.47  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.16  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.59  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato fondo bilanciato obbligazionario che mira all'accrescimento del valore del capitale ed investe in azioni di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione fino al 35%, in obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea fino al 30%, in obbligazioni corporate fino al 60%. L'area geografica di investimento é principalmente l'Italia. Il fondo non assume esposizione al rischio di cambio. La politica di investimento è coerente con la normativa dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR).

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 6.00 5.17 5.66 5.80 5.99 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 9.95 -13.89 9.52 2.58 1.08 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.07 -4.10 -0.05 -3.72 5.57 Posizione in classifica 263 366 123 481 97 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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