Principali Titoli (%) |
Reply Spa Ord |
1.76 |
France, Republic Of (government) 0% 25-mar-2024 |
1.61 |
Brunello Cucinelli Spa Ord |
1.56 |
Brembo Spa Ord |
1.54 |
Bff Bank Spa Ord |
1.46 |
France, Republic Of (government) .75% 25-feb-2028 |
1.45 |
Buzzi Spa Ord |
1.37 |
Germany, Federal Republic Of (government) .5% 15-f |
1.36 |
Italy, Republic Of (government) 2% 01-feb-2028 |
1.30 |
Italy, Republic Of (government) 30-may-2024 |
1.29 |
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Totale percentuale |
14.70 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.87 |
Alfa |
-0.25 |
Beta |
0.64 |
Rquadro |
0.47 |
Tracking Error |
6.00 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.21 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.18 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.58 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
fondo bilanciato obbligazionario che mira all'accrescimento del valore del capitale ed investe in azioni di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione fino al 35%, in obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea fino al 30%, in obbligazioni corporate fino al 60%. L'area geografica di investimento é principalmente l'Italia. Il fondo non assume esposizione al rischio di cambio. La politica di investimento è coerente con la normativa dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR). |
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