Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 CL PIR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/06/2017 Patrimonio netto (mln €) 269.64 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005252686

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.60 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% sull'overperformance rispetto al benchmark scelto Spese Correnti 1.66%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 12.39 10.22 23.12 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 7.97 10.51 11.70 Indice di Sharpe 0.23 0.36 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Reply Spa Ord 1.13  Brunello Cucinelli Spa Ord 1.02  Enel Spa Ord 1.01  Brembo Spa Ord 1.00  Microsoft Corp Ord 0.97  Intesa Sanpaolo Spa Ord 0.95  Buzzi Spa Ord 0.89  Apple Inc Ord 0.83  Unicredit Spa Ord 0.81  Stellantis Nv Ord 0.79  Totale percentuale 9.40  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.51  Alfa -0.12  Beta 0.99  Rquadro 0.63  Tracking Error 6.92  Indice di Sharpe 0.23  Information Ratio -0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.03  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in obbligazioni ed azioni emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diversa da quella immobiliare, residenti in Italia o in stati membri dell'UE con stabile organizzazione nel territorio italiano. Il fondo rispetta i vincoli di investimento previsti dalla normativa PIR che consistono in un investimento minimo del 70% in strumenti finanziari emessi da aziende italiane, di cui almeno il 30% deve esser investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.44 6.29 5.35 6.11 6.39 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 0.37 15.54 -14.99 14.19 4.59 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.88 -2.48 -5.20 4.62 0.31 Posizione in classifica 350 117 466 23 112 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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