Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 CL P	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 4543215 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/06/2017 Patrimonio netto (mln €) 45.86 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0005252660

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.60 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% sull'overperformance rispetto all'indice di riferimento. Spese Correnti 1.66%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.11 16.57 50.62 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 5.69 10.11 9.74 Indice di Sharpe 0.31 0.76 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Reply Spa Ord 1.69  Unicredit Spa Ord 1.50  Intesa Sanpaolo Spa Ord 1.40  Banca Generali Spa Ord 1.20  Enel Spa Ord 1.11  Lottomatica Group Spa Ord 1.10  Ferrari Nv Ord 0.96  De' Longhi Spa Ord 0.96  Banco Bpm Spa 4.875% 17-jan-2030 0.92  Microsoft Corp Ord 0.92  Totale percentuale 11.76  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 10.11  Alfa 0.15  Beta 0.86  Rquadro 0.62  Tracking Error 6.20  Indice di Sharpe 0.31  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.76  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.03  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in obbligazioni ed azioni emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diversa da quella immobiliare, residenti in Italia o in stati membri dell'UE con stabile organizzazione nel territorio italiano. Il fondo rispetta i vincoli di investimento previsti dalla normativa PIR che consistono in un investimento minimo del 70% in strumenti finanziari emessi da aziende italiane, di cui almeno il 30% deve esser investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 6.29 5.35 6.11 6.49 6.82 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Indice composto. Rendimento % 15.54 -14.99 14.19 6.31 -0.23 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.48 -5.20 4.62 0.01 4.26 Posizione in classifica 107 424 20 81 170 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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