Carmignac Ptf Patrimoine A EUR Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 133.06 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU1299305190

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% sull'overperformance rispetto al BMK Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.11 -7.64 12.65 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 6.13 6.74 7.17 Indice di Sharpe neg 0.27 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.74  Alfa -0.36  Beta 0.37  Rquadro 0.21  Tracking Error 7.23  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.24  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.16  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice, ma non dipende da questo e potrebbe discostarsi fortemente. Il fondo appartiene alla categoria diversifié e investe perciò in azioni, obbligazioni e valute, e può utilizzare strategie relative value. L'universo geografico di investimento del fondo è mondiale, mercati emergenti inclusi.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 113.58 112.53 102.09 104.15 108.18 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50 % Indice Citigroup WGBI All Maturities + 50 % Indice MSCI AC WORLD INDEXTotal Return Index Net Rendimento % 12.72 -0.92 -9.28 2.02 3.87 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria 10.47 -18.94 0.51 -7.55 -0.41 Posizione in classifica 10 550 121 608 195 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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