Carmignac Ptf Patrimoine E EUR Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG SA Sede Lussemburgo Telefono 352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 14.92 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1299305943

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% della sovraperformance Spese Correnti 2.30%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.14 6.41 15.90 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 5.22 6.37 6.85 Indice di Sharpe neg 0.27 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Eur Cash 8.94  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 4.46  Italy, Republic Of (government) 15-jan-2026 4.26  Italy, Republic Of (government) 0% 14-jul-2025 3.87  Amazon.Com Inc Ord 2.94  United States Of America (government) .125% 15-apr 2.32  Nvidia Corp Ord 1.80  Ubs Group Ag Ord 1.73  Schlumberger Nv Ord 1.68  Hermes International Sca Ord 1.63  Totale percentuale 33.63  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 6.37  Alfa 0.06  Beta 0.35  Rquadro 0.26  Tracking Error 7.87  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.19  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.34  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il fondo appartiene alla categoria diversifié e investe in azioni, prodotti a reddito fisso, valute e può utilizzare strategie relative value, nonchè strumenti derivati. L'universo geografico di investimento del fondo è mondiale, mercati emergenti inclusi. Fino al 15% del patrimonio netto può essere investito in CoCo bond. Il fondo può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10%.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 109.14 98.62 100.10 105.29 107.54 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50 % Indice Citigroup WGBI All Maturities + 50 % Indice MSCI AC WORLD INDEXTotal Return Index Net Rendimento % -1.41 -9.64 1.50 5.18 1.03 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -19.43 0.15 -8.07 -1.12 5.52 Posizione in classifica 503 132 555 180 105 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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