Carmignac Ptf Patrimoine E EUR Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 16.56 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU1299305943

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% della sovraperformance Spese Correnti 2.30%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.58 -8.92 9.99 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 6.14 6.73 7.16 Indice di Sharpe neg 0.21 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.73  Alfa -0.40  Beta 0.36  Rquadro 0.21  Tracking Error 7.24  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.19  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.19  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il fondo appartiene alla categoria diversifié e investe in azioni, prodotti a reddito fisso, valute e può utilizzare strategie relative value, nonchè strumenti derivati. L'universo geografico di investimento del fondo è mondiale, mercati emergenti inclusi. Fino al 15% del patrimonio netto può essere investito in CoCo bond. Il fondo può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10%.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 110.70 109.14 98.62 100.10 103.81 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50 % Indice Citigroup WGBI All Maturities + 50 % Indice MSCI AC WORLD INDEXTotal Return Index Net Rendimento % 12.17 -1.41 -9.64 1.50 3.71 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria 9.92 -19.43 0.15 -8.07 -0.57 Posizione in classifica 16 558 140 622 215 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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