Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT M B H Sede Vienna Telefono 43 1 711 700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/10/2000 Patrimonio netto (mln €) 21.98 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN AT0000743588

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo - Spese Correnti 1.78%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.15 5.91 31.35 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 5.17 7.28 6.71 Indice di Sharpe neg 0.65 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.28  Alfa -0.06  Beta 0.66  Rquadro 0.70  Tracking Error 4.83  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.79  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.44  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in quote di fondi d'investimento. Ã? possibile acquistare fondi azionari sino a un massimo del 75% del patrimonio del Fondo. Gli indici di riferimento sono: MSCI AC World Net USD (40%), iBoxx Euro Overall (30%), JPM GBI Global EUR (15%), Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund EUR Index (5%), JPM GBI Germany 1-3 Y (5%), Bloomberg Commodity ex Agriculture and Livestock TR hedged EUR (5%). Il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 190.51 167.03 180.02 187.89 195.68 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 11.57 -12.32 7.78 4.37 -1.84 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.45 -2.53 -1.79 -1.93 2.65 Posizione in classifica 211 270 259 258 323 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.