Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT Sede Vienna Telefono +431711700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/10/2000 Patrimonio netto (mln €) 19.72 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN AT0000743588

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo - Spese Correnti 1.82%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.11 3.66 13.45 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 6.56 7.36 8.55 Indice di Sharpe 0.00 0.26 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.36  Alfa -0.20  Beta 0.74  Rquadro 0.72  Tracking Error 6.13  Indice di Sharpe 0.00  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.79  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.44  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in quote di fondi d'investimento. Ã? possibile acquistare fondi azionari sino a un massimo del 75% del patrimonio del Fondo. Gli indici di riferimento sono: MSCI AC World Net USD (40%), iBoxx Euro Overall (30%), JPM GBI Global EUR (15%), Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund EUR Index (5%), JPM GBI Germany 1-3 Y (5%), Bloomberg Commodity ex Agriculture and Livestock TR hedged EUR (5%). Il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 170.76 190.51 167.03 180.02 185.75 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 0.15 11.57 -12.32 7.78 3.18 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.10 -6.45 -2.53 -1.79 -1.10 Posizione in classifica 363 232 295 293 285 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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