Carmignac Ptf Patrimoine Europe A EUR Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG SA Sede Lussemburgo Telefono 352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/12/2017 Patrimonio netto (mln €) 130.60 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1744628287

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.97 1.30 25.57 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 5.37 5.82 6.60 Indice di Sharpe neg 0.52 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Eur Cash 8.39  Acquirente Unico Spa 2.8% 20-feb-2026 3.85  Iberdrola International Bv 0% 17-mar-2025 3.45  Engie Sa 0% 17-feb-2025 2.96  Financiere Agache 0% 17-apr-2025 2.95  Sap Se Ord 2.54  Engie Sa 0% 16-jan-2025 2.48  Via Outlets B.V. 1.75% 15-nov-2028 2.26  Veolia Environnement Sa 0% 24-jan-2025 1.98  Asml Holding Nv Ord 1.87  Totale percentuale 32.73  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 5.82  Alfa -0.09  Beta 0.37  Rquadro 0.35  Tracking Error 7.41  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.37  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.02  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è sovraperformare l'Indice di riferimento su un orizzonte di investimento minimo consigliato di 3 anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il fondo può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 140.85 122.92 125.46 130.56 135.74 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 9.47 -12.73 2.07 4.07 0.83 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.55 -2.94 -7.50 -2.24 5.32 Posizione in classifica 287 299 541 300 110 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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