Anima Bilanciato Megatrend People AD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 27/07/2020 Patrimonio netto (mln €) 136.65 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005415853

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.60 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 1.74%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.38 5.59 - Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 6.53 8.52 - Indice di Sharpe 0.08 - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 8.52  Alfa -0.22  Beta 0.91  Rquadro 0.82  Tracking Error 3.66  Indice di Sharpe 0.08  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.55  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.74  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato fondo bilanciato che mira ad un incremento moderato del valore del capitale investito e gestito attivamente rispetto al benchmark: 50% MSCI All Country World; 15% JP Morgan GBI Global; 15% JP Morgan EMU; 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate; 10% ICE BofA Euro Treasury Bill. Investe in strumenti obbligazionari di paesi in via di sviluppo e strumenti azionari di qualsiasi mercato. iI derivati finanziari sono utilizzati sia per fini di copertura sia per fini diversi da quelli di copertura. La leva finanziaria tendenziale è compresa tra 1 e 1,1.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.68 4.91 5.40 5.59 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 13.26 -13.59 10.08 3.44 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.76 -3.80 0.51 -0.84 Posizione in classifica 177 388 90 247 Numero fondi 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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