Anima Bilanciato Megatrend People AD	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 27/07/2020 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005415853

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.60 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 1.75%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.61 7.25 - Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 8.05 8.95 - Indice di Sharpe 0.01 - Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Cash And Cash Equivalents 11.23  Anima Liquidita Euro Fm 6.20  Microsoft Corp Ord 2.50  Amazon.Com Inc Ord 2.43  Apple Inc Ord 2.39  Alphabet Inc Class A Ord 2.33  Nvidia Corp Ord 2.19  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 15-fe 2.14  Italy, Republic Of (government) .35% 01-feb-2025 1.75  Germany, Federal Republic Of (government) 15-aug-2 1.51  Totale percentuale 34.67  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 8.95  Alfa -0.10  Beta 0.87  Rquadro 0.82  Tracking Error 3.89  Indice di Sharpe 0.01  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.55  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.14  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato fondo bilanciato che mira ad un incremento moderato del valore del capitale investito e gestito attivamente rispetto al benchmark: 50% MSCI All Country World; 15% JP Morgan GBI Global; 15% JP Morgan EMU; 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate; 10% ICE BofA Euro Treasury Bill. Investe in strumenti obbligazionari di paesi in via di sviluppo e strumenti azionari di qualsiasi mercato. iI derivati finanziari sono utilizzati sia per fini di copertura sia per fini diversi da quelli di copertura. La leva finanziaria tendenziale è compresa tra 1 e 1,1.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 5.60 4.84 5.32 5.64 5.78 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 13.26 -13.59 10.08 5.85 -3.54 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.76 -3.80 0.51 -0.45 0.95 Posizione in classifica 158 349 78 120 483 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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