Algebris Financial Income RD USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ALGEBRIS INVESTMENTS Sede London Telefono - Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 20/11/2018 Patrimonio netto (mln €) 18.30 Patrimonio netto al 29/09/2023 Codice ISIN IE00BCZNX426

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.92%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 31.05 56.59 98.48 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 6.73 11.77 17.43 Indice di Sharpe 1.23 0.85 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Cash 9.01  Wells Fargo & Co 3.9% 15-mar-2049 2.26  Natwest Group Plc 6% 29-sep-2049 2.23  Caixabank Sa 5.25% 01-jan-4000 1.98  Banco Santander Sa Ord 1.88  Unicredit Spa Ord 1.79  Webster Financial Corp Ord 1.58  Standard Chartered Plc Ord 1.57  M&t Bank Corp Ord 1.53  Pnc Financial Services Group Inc 3.4% 15-sep-2049 1.45  Totale percentuale 25.28  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 11.77  Alfa 1.01  Beta 0.67  Rquadro 0.23  Tracking Error 15.14  Indice di Sharpe 1.23  Information Ratio 0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.70  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.22  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente e senza replicare alcun benchmark, investe nel settore finanziario globale, prevalentemente in azioni, titoli di debito con tassi di interesse fissi e variabili, che potrebbero avere rating investment grade o below investment grade. Può inoltre investire in titoli convertibili, ibridi, strumenti contingenti convertibili, debito subordinato, ETF, ETN e altri piani di investimento collettivo. Può anche stipulare contratti su strumenti finanziari.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 62.61 82.67 88.07 101.71 112.63 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -2.04 32.03 6.53 15.49 10.74 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.29 14.01 16.32 5.92 6.46 Posizione in classifica 440 1 3 18 2 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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