Schroder ISF Sustainable Multi-Asset B	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 21/01/2020 Patrimonio netto (mln €) 4.70 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU2097342492

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo - Spese Correnti 2.14%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.81 3.06 30.85 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 7.22 9.31 8.55 Indice di Sharpe neg 0.52 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 4.25% 15-feb 5.47  Schroder Isf Us Large Cap I Acc Usd 3.72  Italy, Republic Of (government) 0% 14-mar-2025 3.43  Wisdomtree Commodity Securities Ltd 2.95  European Investment Bank 2.75% 25-aug-2026 2.46  Eur Cash 2.13  Mexico (united Mexican States) (government) 0% 06- 2.08  Romania (government) 2.75% 26-feb-2026 2.01  Ishares Diversified Commodity Swap Ucits Etf Usd A 1.98  Alphabet Inc Class A Ord 1.80  Totale percentuale 28.03  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 9.31  Alfa -0.16  Beta 0.74  Rquadro 0.55  Tracking Error 6.49  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.49  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente o indirettamente, attraverso strumenti derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice 50% MSCI World EUR Hedged and 30% FTSE World Government Bond Index EUR Hedged and 20% Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged. Il fondo può utilizzare strumenti derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 120.80 103.97 111.85 115.62 118.87 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Indice Composto Rendimento % 9.08 -13.94 7.58 3.37 -1.16 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.94 -4.15 -1.99 -2.93 3.33 Posizione in classifica 299 372 275 413 274 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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