Schroder ISF Sustainable Multi-Asset B	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 21/01/2020 Patrimonio netto (mln €) 4.19 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2097342492

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo - Spese Correnti 2.11%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.18 -2.58 - Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 10.25 9.20 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Spain, Kingdom Of (government) 08-sep-2023 6.12  United States Of America (government) .125% 30-jun 5.68  Italy, Republic Of (government) 13-oct-2023 5.33  United States Of America (government) 1.5% 15-jan- 4.28  France, Republic Of (government) 0% 18-oct-2023 4.05  Microsoft Corp Ord 4.00  Italy, Republic Of (government) 0% 30-nov-2023 3.79  Sisf Blueorchard Em Mkts Impact Bd I Cap Usd 3.55  Eur Cash 3.12  Alphabet Inc Class A Ord 2.45  Totale percentuale 42.37  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.20  Alfa -0.41  Beta 0.85  Rquadro 0.60  Tracking Error 6.51  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.49  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente o indirettamente, attraverso strumenti derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice 50% MSCI World EUR Hedged and 30% FTSE World Government Bond Index EUR Hedged and 20% Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged. Il fondo può utilizzare strumenti derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 120.80 103.97 111.85 112.28 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Indice Composto Rendimento % 9.08 -13.94 7.58 0.39 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.94 -4.15 -1.99 -3.89 Posizione in classifica 330 412 312 564 Numero fondi 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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