Sidera Funds - Balanced Growth A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/07/2021 Patrimonio netto (mln €) 43.75 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU2349455993

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 0.35 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 1.35 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.89%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 12.92 - - Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 8.11 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Iboxx Eur Liquid High Yield Index Trs 18.07  Italy, Republic Of (government) .3% 15-aug-2023 10.92  Msci Emerg Jun3 5.30  Gsquartix Mod Str On The Bbg Ci Tr Pf C Usd 4.80  Eur/usd Fx Option 3.79  Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 2.57  Apple Inc Ord 2.30  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 2.22  Italy, Republic Of (government) 14-jun-2023 2.00  Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc 1.94  Totale percentuale 53.91  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.30  Alfa -0.10  Beta 1.07  Rquadro 0.79  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.06  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.81  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo d'investimento è ottenere una crescita del capitale in 5 anni mediante un'allocazione flessibile investendo in strumenti a reddito fisso e in azioni e perseguire un rendimento lordo medio annuo superiore di 350 p.b. all'indice ICE BofA Euro Treasury Bill Index. Per quanto riguarda gli investimenti obbligazionari il fondo investe in: obbligazioni societarie, titoli di Stato, obbligazioni garantite da governi e da agenzie sovranazionali. Il fondo può inoltre investire in strumenti del mercato monetario, depositi a termine e strumenti derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 93.25 105.81 107.31 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: ICE BofA Euro Treasury Bill Index Rendimento % -10.86 13.47 1.42 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.07 3.90 -2.86 Posizione in classifica 199 27 480 Numero fondi 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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