Sidera Funds - Balanced Growth A Inc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SIDERA FUNDS SICAV Sede Milano Telefono 39 02 4543215 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/07/2021 Patrimonio netto (mln €) 29.81 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU2349455720

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 0.35 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 1.35 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.03%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.78 13.26 - Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 7.37 10.14 - Indice di Sharpe 0.21 - Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) 10y Tnotes Mar25 34.26  Iboxx Eur Liquid High Yield Index Trs 13.79  Italy, Republic Of (government) 0% 14-jul-2025 12.07  Gsquartix Mod Str On The Bbg Ci Tr Pf C Usd 5.08  Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc 4.84  Ultra Bond Mar25 4.77  Msci Emerg Mar5 3.92  Brazil, Federative Republic Of (government) 0% 01- 1.88  Apple Inc Ord 1.81  Societe Generale Sa 7.875% 1.72  Totale percentuale 84.14  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 10.14  Alfa 0.03  Beta 0.95  Rquadro 0.76  Tracking Error 4.87  Indice di Sharpe 0.21  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.06  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.82  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo d'investimento è ottenere una crescita del capitale in 5 anni mediante un'allocazione flessibile investendo in strumenti a reddito fisso e in azioni e perseguire un rendimento lordo medio annuo superiore di 350 p.b. all'indice ICE BofA Euro Treasury Bill Index. Per quanto riguarda gli investimenti obbligazionari il fondo investe in: obbligazioni societarie, titoli di Stato, obbligazioni garantite da governi e da agenzie sovranazionali. Il fondo può inoltre investire in strumenti del mercato monetario, depositi a termine e strumenti derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 86.08 97.67 101.57 106.42 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: CE BofA Euro Treasury Bill Index Rendimento % -10.86 13.46 3.99 -1.60 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.07 3.89 -2.31 2.89 Posizione in classifica 188 23 317 303 Numero fondi 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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