BGF ESG Multi-Asset E2 EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 07/04/1999 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0093503737

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 5000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.02%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.66 -5.62 22.80 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 6.65 8.90 8.92 Indice di Sharpe neg 0.35 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Ishares Physical Gold Etc 3.78  Greencoat Uk Wind Plc 2.24  Germany (federal Republic Of) 2.1 04/12/2029 2.18  Nvidia Corp 2.02  Apple Inc 1.87  Microsoft Corp 1.83  Amazon Com Inc 1.71  Syncona Ltd - Ltdinary Shares 1.64  Fnma 30yr Umbs Super 1.58  Greencoat Renewables Plc 1.42  Totale percentuale 20.27  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 8.90  Alfa -0.44  Beta 0.84  Rquadro 0.77  Tracking Error 4.25  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.46  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.22  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.61  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in titoli a reddito fisso, titoli azionari e organismi d'investimento collettivo e pertanto il valore dell'investimento può essere influenzato dai fattori che incidono sul valore di tali classi di attività. Il CI può prendere in considerazione un indice di riferimento composito costituito per il 50% dall'MSCI World Index e per il 50% dal Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR ai fini della gestione del rischio. Il CI può utilizzare SFD ai fini di investimento. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/07/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/07/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 18.31 15.62 16.34 16.75 16.64 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: None Rendimento % 14.37 -14.69 4.61 2.51 -4.15 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.65 -4.90 -4.96 -3.79 0.34 Posizione in classifica 131 407 457 485 534 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.