BSF Managed Index Portfolios - Moderate Class E2	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK STRATEGIC FUNDS Sede Lussemburgo Telefono + 44 (0)20 7743 3300 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 06/11/2019 Patrimonio netto (mln €) 0.13 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU2075911573

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 5000.000000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.63%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.00 -0.05 - Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 7.60 8.81 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ucits Etf Usd (acc) 16.01  Ishares â?¬ Govt Bond Climate Ucits Etf Eur (acc) 11.32  Ishares $ Treasury Bd 1-3yr Ucits Etf Usd Dist 6.63  Ishares $ Treasury Bond 3-7yr Ucits Etf Usd A 5.10  Ishares Msci Em Esg Enhanced Ucits Etf Usd (acc) 4.36  Ishares $ Treasury Bd 7-10y Ucits Etf Usd Dist 4.24  Ishares Msci Emu Esg Enhanced Ucits Etf Eur (acc) 4.12  Ishares $ Corp Bond Esg Ucits Etf Usd Acc 4.10  Ishares Edge Msci Usa Min Vol Esg Ucits Etf Usd A 4.04  Ishares Jpm Em Local Govt Bond Ucits Etf Usd D 3.74  Totale percentuale 63.66  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.81  Alfa -0.36  Beta 0.88  Rquadro 0.72  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.64  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.71  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli azionari, correlati ad azioni (CA), a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni), correlati a titoli a RF, attività alternative , liquidità e depositi. Generalmente il fondo cercherà un posizionamento tale che il rischio misurato per volatilità annualizzata su 5 anni rientri tra il 5% e il 10%. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark e può utilizzare strumenti finanziari derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 101.74 113.05 95.99 103.16 105.78 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -0.75 11.12 -15.09 7.47 2.54 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.00 -6.90 -5.30 -2.10 -1.74 Posizione in classifica 411 247 476 323 368 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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