Eurizon Circular & Green Economy D	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/03/2022 Patrimonio netto (mln €) 18.63 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005483802

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.000000 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 0.80 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20.000 Spese Correnti 1.58%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.66 - - Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 6.54 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Cash And Cash Equivalents 1.64  Nvidia Corp Ord 1.39  France, Republic Of (government) 1.75% 25-jun-2039 1.36  Italy, Republic Of (government) 4% 30-oct-2031 1.13  Austria, Republic Of (government) 2.9% 23-may-2029 1.13  Belgium, Kingdom Of (government) 1.25% 22-apr-2033 1.09  Germany, Federal Republic Of (government) 1.3% 15- 1.02  Italy, Republic Of (government) 1.45% 30-apr-2045 1.01  European Union .4% 04-feb-2037 0.90  Applied Materials Inc Ord 0.82  Totale percentuale 11.49  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.77  Alfa -0.04  Beta 0.81  Rquadro 0.73  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.39  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.35  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura; quest'ultime saranno volte, in particolare, all'efficiente gestione del portafoglio, coerentemente con la politica di investimento e con l'obiettivo di investimento sostenibile previsto dal Fondo. La leva finanziaria è pari a 2.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.99 5.14 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 9.50 3.07 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.07 -1.21 Posizione in classifica 143 301 Numero fondi 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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