Principali Titoli (%) |
Spain, Kingdom Of (government) 08-sep-2023 |
6.12 |
United States Of America (government) .125% 30-jun |
5.68 |
Italy, Republic Of (government) 13-oct-2023 |
5.33 |
United States Of America (government) 1.5% 15-jan- |
4.28 |
France, Republic Of (government) 0% 18-oct-2023 |
4.05 |
Microsoft Corp Ord |
4.00 |
Italy, Republic Of (government) 0% 30-nov-2023 |
3.79 |
Sisf Blueorchard Em Mkts Impact Bd I Cap Usd |
3.55 |
Eur Cash |
3.12 |
Alphabet Inc Class A Ord |
2.45 |
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Totale percentuale |
42.37 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
9.21 |
Alfa |
-0.30 |
Beta |
0.85 |
Rquadro |
0.60 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.16 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.86 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.39 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente o indirettamente, attraverso derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target: 50% MSCI World EUR Hedged, 30% FTSE World Government Bond Index EUR Hedged e 20% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. |
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