Fidelity F. European Multi Asset Income A-QINCOME(G)-Euro	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 13/11/2019 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU2061962895

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.51%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.91 4.99 16.78 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 5.29 7.84 7.20 Indice di Sharpe neg 0.28 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Fidelity Funds - European Dividend 30.80  Ff Euro High Yield 23.50  Emai Pool 9.20  Emerging Market Local Currency Debt 6.90  Structured Credit Income Pool 6.30  Global Hybrids 6.30  Institutional Euro High Yield 5.70  Emai Baskets Pool 3.10  Ff Euro Corporate Bond 3.00  European Growth 2.30  Totale percentuale 97.10  Data di riferimento 31/10/2024

Indici di Rischio Volatilità 7.84  Alfa -0.06  Beta 0.59  Rquadro 0.49  Tracking Error 6.33  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.11  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.65  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investirà principalmente in azioni e obbligazioni emesse da società quotate, aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della loro attività in Europa e nelle giurisdizioni europee. Il fondo può investire fino al 70% in obbligazioni investment grade europee, fino al 50% in azioni di società europee, fino al 50% in obbligazioni high yield europee e fino al 20% in attivi alternativi, ad esempio, senza intento limitativo, titoli infrastrutturali e trust d'investimento immobiliare (REIT) closed-ended.Il fondo è gestito attivamente senza riferimento a un indice.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/10/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 9.18 7.81 8.38 8.51 9.10 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 59 % Indice MSCI EMUTotal Return Index + 41 % Indice Citigroup EMU GBI Rendimento % 5.97 -14.98 7.36 1.54 1.18 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -12.05 -5.19 -2.21 -4.76 5.67 Posizione in classifica 412 423 296 545 89 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.