Invesco Balanced-Risk Allocation R (USD Hdg) Acc USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 10/05/2017 Patrimonio netto (mln €) 0.67 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1590490865

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1500.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.35%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.50 6.10 15.48 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 5.67 7.94 8.22 Indice di Sharpe 0.10 0.31 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 10yr Tb-day Jun3 26.48  Eur Cash 25.42  10yjgb Jun3 23.39  Bund Fut 6% Jun3 15.49  Ca 10yr Bnd Sep3 9.91  Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency 8.74  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 13-oc 7.80  Germany, Federal Republic Of (government) 18-oct-2 7.64  Eur Forward Contract 7.20  Germany, Federal Republic Of (government) 23-aug-2 7.12  Totale percentuale 139.19  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.94  Alfa -0.17  Beta 0.81  Rquadro 0.74  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.10  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.36  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.55  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo intende acquisire esposizione principalmente ad azioni di società, strumenti obbligazionari e materie prime di tutto il mondo. Il fondo può fare un uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. Il fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, che viene utilizzato a scopo di confronto.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.80 11.54 10.31 10.44 11.06 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 60 % Indice MSCI WORLD INDEXTotal Return Index + 40 % Indice JPM GBI Global AggregateTotal Return Index Rendimento % -1.92 17.81 -10.63 1.26 5.87 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.17 -0.21 -0.84 -8.31 1.59 Posizione in classifica 436 81 183 626 41 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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