Invesco Balanced-Risk Select E Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 17/08/2016 Patrimonio netto (mln €) 1.66 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1439459014

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.22%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.97 -10.58 -0.47 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 7.86 9.83 9.94 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 10yr Tb-day Jun3 27.14  10yjgb Jun3 24.33  Eur Forward Contract 16.76  Eur Cash 16.38  Bund Fut 6% Jun3 15.35  Ca 10yr Bnd Sep3 10.24  Germany, Federal Republic Of (government) 23-aug-2 9.11  Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency 9.02  Germany, Federal Republic Of (government) 13-dec-2 9.02  Germany, Federal Republic Of (government) 18-oct-2 7.94  Totale percentuale 145.29  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.83  Alfa -0.63  Beta 0.82  Rquadro 0.50  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.31  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.87  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.16  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo intende acquisire esposizione principalmente ad azioni di società, strumenti obbligazionari e materie prime di tutto il mondo. Il fondo può fare un uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. Il fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, che viene utilizzato a scopo di confronto.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.46 12.25 9.88 10.25 10.65 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 40 % Indice JPM GBI European + 60 % Indice MSCI WORLD INDEXTotal Return Index Hedged Rendimento % 4.66 6.89 -19.35 3.74 3.90 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.41 -11.13 -9.56 -5.83 -0.38 Posizione in classifica 133 423 597 553 189 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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