Invesco Balanced-Risk Select E Acc EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 17/08/2016 Patrimonio netto (mln €) 1.02 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1439459014

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 2.30%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.00 -9.92 11.32 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 4.93 9.63 9.17 Indice di Sharpe neg 0.13 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 24.80  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 16-ap 12.28  Long Gilt Mar5 11.55  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 18-ju 10.87  Ca 10yr Bnd Mar5 10.37  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 19-ma 10.25  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 15-oc 9.45  Bgf Futraa2 8.77  10yjgb Mar5 8.41  Bund Fut 6% Mar5 7.62  Totale percentuale 114.37  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 9.63  Alfa -0.49  Beta 0.64  Rquadro 0.39  Tracking Error 7.69  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.37  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.87  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.16  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo intende acquisire esposizione principalmente ad azioni di società, strumenti obbligazionari e materie prime di tutto il mondo. Il fondo può fare un uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. Il fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, che viene utilizzato a scopo di confronto.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 12.25 9.88 10.25 10.72 10.72 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) & 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) Rendimento % 6.89 -19.35 3.74 4.59 1.42 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -11.13 -9.56 -5.83 -1.71 5.91 Posizione in classifica 387 541 493 232 73 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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