JPM Asia Pacific Income D (mth) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Pacifico Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/02/2017 Patrimonio netto (mln €) 1.98 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1555762357

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.45 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.25%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.05 -19.70 -19.20 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 8.27 10.85 12.10 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 3.99  Samsung Electronics Co Ltd Ord 2.92  Usd Cash 2.06  United States Of America (government) 1.75% 15-feb 1.41  Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Pt Ord 1.33  Aia Group Ltd Ord 1.26  Brambles Ltd Ord 1.15  Netease Inc Ord 1.10  Santos Ltd Ord 1.10  Infosys Adr Rep Ord 1.05  Totale percentuale 17.37  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.85  Alfa -0.71  Beta 0.33  Rquadro 0.07  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.29  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.60  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.78  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in azioni, titoli di debito, titoli convertibili di società aventi sede nella regione Asia-Pacifico (Giappone escluso), con un range 25-75% in azioni e 25%-75% in bond senza restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al benchmark così composto: 50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index USD Cross Hed to EUR / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index Hed to EUR. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per copertura e/o gestione efficiente del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 86.40 85.27 69.77 72.14 72.05 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50 % Indice JPM Asia Credit Index + 50 % Indice MSCI AC PACIFIC EX JAPANTotal Return Index Net Rendimento % 0.23 -1.30 -18.18 3.40 -0.13 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.02 -19.32 -8.39 -6.17 -4.41 Posizione in classifica 356 554 577 565 609 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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