JPM Total EM Income A (div) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 11/07/2019 Patrimonio netto (mln €) 3.66 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2012940883

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.60%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.41 -1.65 - Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 6.46 8.37 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Emerging Markets Corporate Bd X Dist Usd 8.02  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 3.37  Samsung Electronics Co Ltd Ord 3.14  Poland, Republic Of (government) 7.5% 25-jul-2028 2.10  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 1.74  Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Pt Ord 1.57  Netease Inc Ord 1.43  South Africa, Republic Of (government) 8.875% 28-f 1.37  Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Ord 1.23  Infosys Adr Rep Ord 1.04  Totale percentuale 25.01  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.37  Alfa -0.27  Beta 0.56  Rquadro 0.32  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.31  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.87  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in titoli azionari (20/80%) e di debito (20/80%) di società o governi aventi sede in un paese emergente. Benchmark di riferimento per confronto performace: 50% MSCI Emer Markets Index / 25% JPM Gov Bond Index Emer Markets Global Div / 15% JPM Emer Market Bond Index Global Div / 10% JPM Corporate Emer Markets Bond Index Broad Div. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per copertura o gestione del portafoglio

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 92.87 98.37 84.27 91.49 93.90 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 25 % Indice JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged + 50 % Indice MSCI EM (EMERGING MARKETS)Total Return Index Net + 10 % Indice JPM Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Divers Rendimento % -2.90 5.92 -14.34 8.57 2.63 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.15 -12.10 -4.55 -1.00 -1.65 Posizione in classifica 463 454 430 229 355 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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