JPM Total EM Income D (mth) EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 24/02/2017 Patrimonio netto (mln €) 9.37 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1555763165

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.65 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.28%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.06 3.43 23.81 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 6.75 8.43 8.61 Indice di Sharpe neg 0.39 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Jpm Emerging Markets Corporate Bd X Dist Usd 9.55  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 4.90  Infosys Adr Rep Ord 1.70  South Africa, Republic Of (government) 8.875% 28-f 1.60  Netease Inc Ord 1.58  Alibaba Group Holding Ltd Ord 1.46  Tencent Holdings Ltd Ord 1.43  Hdfc Bank Ltd Ord 1.30  Wal Mart De Mexico Sab De Cv Ord 1.18  Samsung Electronics Co Ltd Ord 1.16  Totale percentuale 25.86  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 8.43  Alfa -0.07  Beta 0.52  Rquadro 0.33  Tracking Error 8.13  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.25  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.37  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in titoli azionari (20/80%) e di debito (20/80%) di società o governi aventi sede in un paese emergente. Benchmark di riferimento per confronto performace: 50% MSCI Emer Markets Index / 25% JPM Gov Bond Index Emer Markets Global Div / 15% JPM Emer Market Bond Index Global Div / 10% JPM Corporate Emer Markets Bond Index Broad Div. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per copertura o gestione del portafoglio

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 87.62 74.53 80.41 82.92 85.46 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 25 % Indice JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged + 50 % Indice MSCI EM (EMERGING MARKETS)Total Return Index Net + 10 % Indice JPM Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Divers Rendimento % 5.38 -14.93 7.89 3.12 -2.62 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -12.64 -5.14 -1.68 -3.18 1.87 Posizione in classifica 422 419 249 422 400 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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