Arca Oxygen Plus 60	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/09/2022 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005479685

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.70 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.78%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.05 - - Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 7.63 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Cash 5.25  Iboxx Eur Corporates Index Trs 4.81  Apple Inc Ord 2.50  Microsoft Corp Ord 2.49  Asml Holding Nv Ord 1.33  Novo Nordisk A/s Ord 1.29  Bpce 1.625% 02-mar-2029 1.11  Bank Of America Corp 3.648% 31-mar-2029 0.92  Alphabet Inc Class A Ord 0.85  Eur/usd Forward Contract 0.84  Totale percentuale 21.39  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 11.91  Alfa -0.21  Beta 1.17  Rquadro 0.83  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.02  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.58  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 35% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente â??di adeguata qualità creditiziaâ?�. Utilizza strumenti derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. La gestione è attiva e il benchmark è un indice composto.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.93 5.06 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 11.46 2.68 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.89 -1.60 Posizione in classifica 53 351 Numero fondi 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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