Morgan Stanley IF Global Balanced Sustainable Fund A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Sede London Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 30/06/2020 Patrimonio netto (mln €) 2.07 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2135297146

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 2 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.74%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.22 0.38 - Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 8.48 7.26 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.26  Alfa -0.29  Beta 0.73  Rquadro 0.72  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.30  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.54  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.46  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 70% degli investimenti del fondo è in azioni societarie, titoli a reddito fisso, derivati azionari, indici e titoli obbligazionari e titoli collegati alle materie prime. Poiché il fondo è a gestione attiva, la sua gestione non è vincolata o confrontata a un benchmark. Il fondo può investire in derivati a scopi di investimento o di gestione efficiente del portafoglio.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 27.62 24.26 25.54 26.27 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 8.48 -12.17 5.28 2.86 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.54 -2.38 -4.29 -1.42 Posizione in classifica 361 284 473 325 Numero fondi 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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