Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT Sede Vienna Telefono +431711700 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 3.15 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN AT0000A1GVB9

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.07%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 13.89 8.98 18.86 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 8.53 8.61 9.86 Indice di Sharpe 0.21 0.33 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 8.61  Alfa -0.12  Beta 0.88  Rquadro 0.74  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.21  Information Ratio -0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.53  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.50  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in quote di fondi d'investimento; nel fare questo, è possibile acquistare azioni o fondi azionari sino a un massimo del 75% del patrimonio del Fondo. Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 115.60 133.18 116.74 130.01 135.33 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -2.55 15.21 -12.34 11.37 4.09 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.80 -2.81 -2.55 1.80 -0.19 Posizione in classifica 452 124 296 55 152 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.