Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT M B H Sede Vienna Telefono 43 1 711 700 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 12.12 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN AT0000A1GVB9

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  2.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.12%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.43 11.84 41.68 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 6.66 8.50 7.90 Indice di Sharpe 0.18 0.76 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 8.50  Alfa 0.05  Beta 0.79  Rquadro 0.74  Tracking Error 4.66  Indice di Sharpe 0.18  Information Ratio -0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.53  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.50  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in quote di fondi d'investimento; nel fare questo, è possibile acquistare azioni o fondi azionari sino a un massimo del 75% del patrimonio del Fondo. Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 133.18 116.74 130.01 138.04 142.77 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 15.21 -12.34 11.37 6.18 -2.82 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.81 -2.55 1.80 -0.12 1.67 Posizione in classifica 111 271 45 89 409 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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