BGF Global Allocation E2 Hedged EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 22/04/2005 Patrimonio netto (mln €) 336.66 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU0212926132

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.27%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.54 -1.79 29.61 Performance Indice di Categoria 5.54 18.19 71.92 Volatilità 8.03 11.30 11.72 Indice di Sharpe neg 0.39 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Nvidia Corp 2.41  Microsoft Corp 2.05  Amazon Com Inc 2.05  Apple Inc 1.87  Alphabet Inc Class C 1.75  Meta Platforms Inc Class A 1.52  Mastercard Inc Class A 0.96  Costco Wholesale Corp 0.85  Walmart Inc 0.84  Progressive Corp 0.77  Totale percentuale 15.07  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 11.30  Alfa -0.42  Beta 0.78  Rquadro 0.61  Tracking Error 7.08  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.35  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.33  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.03  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe a livello globale almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari e titoli a reddito fisso in condizioni di mercato normali. Il CI può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD). Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato. Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI si baserà su un indice di riferimento composito costituito dall'S&P 500 (36%); dal FTSE World (ex-US) (24%); dal 5 Yr US Treasury Note (24%) e dal FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%).

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 44.28 35.70 38.95 40.80 40.58 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: Composto Rendimento % 4.66 -19.38 9.10 4.75 -2.12 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 23.13 -10.87 13.54 8.31 -5.03 Delta rispetto all'Indice di Categoria -18.47 -8.51 -4.44 -3.56 2.91 Posizione in classifica 273 314 195 242 177 Numero fondi 304 339 356 369 369 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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