Anima Forza Dinamico A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Azionari Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 27/09/1999 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0001352084

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.70 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.24%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 13.21 9.42 29.13 Performance Indice di Categoria 15.16 22.66 48.72 Volatilità 7.85 9.38 11.64 Indice di Sharpe 0.21 0.44 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 9.38  Alfa -0.19  Beta 0.77  Rquadro 0.75  Tracking Error 5.68  Indice di Sharpe 0.21  Information Ratio -0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.76  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Investe in fondi/sicav specializzati nell'investimento in azioni di società a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori e nel limite del 50% specializzati in strumenti di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali, emittenti societari. Il fondo investe almeno il 70% in titoli denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterline appartenenti ai Paesi dell'Europa, America Centro-settentrionale e area Pacifico e può investire nel limite del 30% in fondi/sicav bilanciati e flessibili.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.11 8.24 7.21 7.92 8.43 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: '70% MSCI World All Country in EUR - Net Total Return 20% JP Morgan GBI Global Hedged in EUR - Gross Rendimento % 3.40 15.91 -12.48 9.82 6.49 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.16 23.13 -10.87 13.54 5.89 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.76 -7.22 -1.61 -3.72 0.60 Posizione in classifica 130 122 156 174 39 Numero fondi 293 335 367 384 397 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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