Anima Forza Dinamico A	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Azionari Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 27/09/1999 Patrimonio netto (mln €) 84.90 Patrimonio netto al 30/11/2024 Codice ISIN IT0001352084

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.70 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.34%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.30 13.53 59.50 Performance Indice di Categoria 5.54 18.19 71.92 Volatilità 6.41 9.37 9.42 Indice di Sharpe 0.23 0.90 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Anima Selezione Europa Y 19.23  Anima Azionario Europa Lte 15.98  Anima Emergenti Y 15.86  Xtrackers Msci Usa Ucits Etf 1c 10.67  Anima America Y 10.47  Anima Liquidita Euro Fm 7.02  Anima Pacifico Y 5.43  Anima Obbligazionario High Yield Y 5.07  Anima Obbligazionario Emergente Y 4.87  Amundi Msci Emerging Markets Ucits Etf - Eur (c) 4.29  Totale percentuale 98.89  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 9.37  Alfa 0.02  Beta 0.68  Rquadro 0.68  Tracking Error 6.08  Indice di Sharpe 0.23  Information Ratio -0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.76  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Investe in fondi/sicav specializzati nell'investimento in azioni di società a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori e nel limite del 50% specializzati in strumenti di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali, emittenti societari. Il fondo investe almeno il 70% in titoli denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterline appartenenti ai Paesi dell'Europa, America Centro-settentrionale e area Pacifico e può investire nel limite del 30% in fondi/sicav bilanciati e flessibili.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 8.24 7.21 7.92 8.46 8.99 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: '70% MSCI World All Country in EUR - Net Total Return 20% JP Morgan GBI Global Hedged in EUR - Gross Rendimento % 15.91 -12.48 9.82 6.78 0.42 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 23.13 -10.87 13.54 8.31 -5.03 Delta rispetto all'Indice di Categoria -7.22 -1.61 -3.72 -1.53 5.45 Posizione in classifica 111 149 160 117 71 Numero fondi 304 339 356 369 369 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.