Anima Capitale Più 70 A	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Azionari Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/05/2008 Patrimonio netto (mln €) 78.01 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0004350812

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.25%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 15.72 14.35 32.78 Performance Indice di Categoria 17.87 25.44 54.12 Volatilità 7.00 8.82 10.99 Indice di Sharpe 0.41 0.52 Data di riferimento 28/03/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 8.82  Alfa -0.16  Beta 0.81  Rquadro 0.92  Tracking Error 4.05  Indice di Sharpe 0.41  Information Ratio -0.37  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.21  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.73  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali e di emittenti di tipo societario. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline. Parametro di riferimento: 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate; 35% ICE BofA Italy Treasury Bill ; 30% JP Morgan EMU; 15% MSCI Europe. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria è pari a 1.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.35 9.79 8.63 9.57 10.27 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: 70% MSCI World Net TR Eur + 20% JPM EMU Gross TR Eur + 10% FTSE MTS Ex-BankIt BOT GrTR Eur Rendimento % -0.04 17.21 -11.90 10.98 7.26 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.16 23.13 -10.87 13.54 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.20 -5.92 -1.03 -2.56 -1.05 Posizione in classifica 197 91 134 123 91 Numero fondi 283 327 362 378 391 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 28/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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