Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Azionari Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 25/10/2007 Patrimonio netto (mln €) 344.86 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0316494805

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.83%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 15.50 8.12 8.38 Performance Indice di Categoria 15.16 22.66 48.72 Volatilità 9.88 11.74 12.63 Indice di Sharpe 0.16 0.14 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 11.74  Alfa -0.37  Beta 1.06  Rquadro 0.90  Tracking Error 4.88  Indice di Sharpe 0.16  Information Ratio -0.33  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.69  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.54  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: azioni emesse da società di qualsiasi dimensione che sono leader nell'innovazione, traggono vantaggio da nuove tecnologie e dispongono di una gestione robusta e di forti vantaggi grazie a nuove condizioni industriali in un'economia globale interessata da cambiamenti dinamici, obbligazioni di qualsiasi qualità emesse da governi, entità legate a governi e società situati in qualsiasi paese e strumenti derivati a fini di copertura.Il Fondo non è gestito con riferimento a un benchmark.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.82 13.43 11.26 13.06 13.71 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: 67% MSCI AC World, 33% JP Morgan Global Govt Bond Rendimento % -9.08 13.62 -16.16 15.99 4.98 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.16 23.13 -10.87 13.54 5.89 Delta rispetto all'Indice di Categoria -13.24 -9.51 -5.29 2.45 -0.91 Posizione in classifica 276 180 274 24 117 Numero fondi 293 335 367 384 397 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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