BANOR SICAV - European Dividend Plus - R - Cap.	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BANOR CAPITAL LTD Sede Londra Telefono +44 (0)20 300 21 860 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/04/2007 Patrimonio netto (mln €) 6.40 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU0290354744

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.59%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.63 17.14 31.86 Performance Indice di Categoria 15.16 22.66 48.72 Volatilità 8.44 16.21 18.18 Indice di Sharpe 0.32 0.36 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Astrazeneca Plc 8.60  Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se 5.61  Diageo Plc 5.04  Asml Holding Nv 5.00  Cie Financiere Richemont Sa 4.95  Dr Ing Hc F Porsche Ag 4.89  Nestle Sa 4.81  Prudential Plc 4.69  Pernod Ricard Sa 4.40  Volkswagen Ag 4.27  Totale percentuale 52.26  Data di riferimento 31/12/2023

Indici di Rischio Volatilità 16.21  Alfa 0.01  Beta 0.87  Rquadro 0.32  Tracking Error 13.53  Indice di Sharpe 0.32  Information Ratio -0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.14  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.73  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente, privo di benchmark, Investe in azioni e obbligazioni (prestiti) di società europee scambiate su una borsa valori. Le obbligazioni rendono tassi d'interesse fissi o variabili, oppure possono essere convertite in azioni dei loro emittenti (obbligazioni convertibili). Investe in quote di altri fondi a loro volta investiti negli strumenti di cui sopra. Questa classe di azioni non distribuisce alcun provento.

Composizione Settoriale  Data di riferimento 31/12/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.11 11.89 10.71 12.60 13.12 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: Nessuno Rendimento % -0.59 17.61 -9.92 17.65 4.13 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.16 23.13 -10.87 13.54 5.89 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.75 -5.52 0.95 4.11 -1.76 Posizione in classifica 216 85 98 13 192 Numero fondi 293 335 367 384 397 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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