Threadneedle (Lux) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AUP	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA Sede Londra Telefono 352 46 40 10 7190 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 04/12/2006 Patrimonio netto (mln €) 3.31 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0276348264

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.65%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.73 7.66 25.72 Performance Indice di Categoria 5.54 18.19 71.92 Volatilità 9.98 8.89 7.98 Indice di Sharpe 0.03 0.45 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Gbp Cash 5.63  United States Of America (government) 1.625% 15-au 5.48  Usd Cash 4.54  United States Of America (government) 3% 15-aug-20 4.31  Ct Emerging Market Local Inst X Gross Acc Usd 4.20  Microsoft Corp Ord 3.97  Amazon.Com Inc Ord 3.52  Jpy Cash 3.30  United States Of America (government) 2.875% 15-ma 2.92  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 2.66  Totale percentuale 40.53  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 8.89  Alfa -0.16  Beta 0.74  Rquadro 0.87  Tracking Error 4.45  Indice di Sharpe 0.03  Information Ratio -0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.15  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.44  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del patrimonio in azioni e in obbligazioni con rating investment grade e inferiore a investment grade emesse da società e governi in tutto il mondo.Il Fondo mira a fornire un tasso di rendimento reale positivo, ossia al di sopra del tasso di inflazione (come misurato dallo US CPI Seasonally Adjusted Index) nel medio/lungo termine, a prescindere dal variare delle condizioni di mercato. Non Il Fondo può inoltre utilizzare derivati. I derivati possono creare una leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 13.52 12.35 13.31 14.09 14.34 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 8.70 -8.68 7.76 5.90 -4.51 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 23.13 -10.87 13.54 8.31 -5.03 Delta rispetto all'Indice di Categoria -14.43 2.19 -5.78 -2.41 0.52 Posizione in classifica 226 59 234 143 249 Numero fondi 304 339 356 369 369 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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