Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Azionari Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/07/2013 Patrimonio netto (mln €) 7.75 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0949250376

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.58%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 14.69 5.71 4.40 Performance Indice di Categoria 15.16 22.66 48.72 Volatilità 9.96 11.80 12.65 Indice di Sharpe 0.09 0.08 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 11.80  Alfa -0.44  Beta 1.06  Rquadro 0.90  Tracking Error 4.89  Indice di Sharpe 0.09  Information Ratio -0.38  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.71  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.64  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: azioni emesse da società di qualsiasi dimensione che sono leader nell'innovazione, traggono vantaggio da nuove tecnologie e dispongono di una gestione robusta e di forti vantaggi grazie a nuove condizioni industriali in un'economia globale interessata da cambiamenti dinamici, obbligazioni di qualsiasi qualità emesse da governi, entità legate a governi e società situati in qualsiasi paese e strumenti derivati a fini di copertura.Il Fondo non è gestito con riferimento a un benchmark.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.94 13.46 11.20 12.90 13.51 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: 67% MSCI World, 33% JP Morgan Global Government Bond Index Rendimento % -9.75 12.73 -16.79 15.18 4.73 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.16 23.13 -10.87 13.54 5.89 Delta rispetto all'Indice di Categoria -13.91 -10.40 -5.92 1.64 -1.16 Posizione in classifica 278 196 296 36 135 Numero fondi 293 335 367 384 397 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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