Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc) USD	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA RL Sede Lussemburgo Telefono 39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Azionari Valuta del Fondo USD Data di Avvio 15/07/2013 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0949250459

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione USD 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo N/A N/A Spese Correnti 2.57%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.25 6.59 25.52 Performance Indice di Categoria 5.54 18.19 71.92 Volatilità 11.72 12.04 11.24 Indice di Sharpe 0.02 0.34 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Nvidia Corp Ord 4.85  Amazon.Com Inc Ord 3.63  Federal Home Loan Banks 0% 02-jan-2025 3.62  Microsoft Corp Ord 3.59  Alphabet Inc Class A Ord 2.69  Meta Platforms Inc Ord 1.94  Apple Inc Ord 1.69  Taiwan Semiconductor Mnftg Adr 5 Ord 1.40  Servicenow Inc Ord 1.31  Usd Cash 1.12  Totale percentuale 25.84  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 12.04  Alfa -0.32  Beta 1.03  Rquadro 0.93  Tracking Error 3.10  Indice di Sharpe 0.02  Information Ratio -0.34  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.98  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.49  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: azioni emesse da società di qualsiasi dimensione che sono leader nell'innovazione, traggono vantaggio da nuove tecnologie e dispongono di una gestione robusta e di forti vantaggi grazie a nuove condizioni industriali in un'economia globale interessata da cambiamenti dinamici, obbligazioni di qualsiasi qualità emesse da governi, entità legate a governi e società situati in qualsiasi paese e strumenti derivati a fini di copertura.Il Fondo non è gestito con riferimento a un benchmark.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.35 8.61 9.86 10.63 10.49 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: N/A Rendimento % 13.68 -16.83 14.61 7.74 -6.25 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 23.13 -10.87 13.54 8.31 -5.03 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.45 -5.96 1.07 -0.57 -1.22 Posizione in classifica 164 278 42 55 330 Numero fondi 304 339 356 369 369 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.