Franklin Diversified Dynamic Fund N(acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/03/2015 Patrimonio netto (mln €) 3.10 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1147471061

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.15 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.53%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.73 11.23 27.15 Performance Indice di Categoria 15.16 22.66 48.72 Volatilità 9.02 10.36 10.36 Indice di Sharpe 0.26 0.45 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 10.36  Alfa -0.23  Beta 0.92  Rquadro 0.89  Tracking Error 3.86  Indice di Sharpe 0.26  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.11  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.56  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo può investire fino al 75% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi comuni. Il benchmark del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index. Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 12.10 14.76 13.14 14.44 14.66 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) 3-Month Rate Index Rendimento % 3.68 21.98 -10.98 9.89 1.52 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.16 23.13 -10.87 13.54 5.89 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.48 -1.15 -0.11 -3.65 -4.37 Posizione in classifica 124 18 113 171 329 Numero fondi 293 335 367 384 397 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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