Eurizon Progetto Italia 70 PIR EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Azionari Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/03/2017 Patrimonio netto (mln €) 438.14 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0005241697

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.60 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% dell'overperformance rispetto all'indice scelto Spese Correnti 1.69%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.33 30.84 83.04 Performance Indice di Categoria 5.54 18.19 71.92 Volatilità 6.00 11.43 11.81 Indice di Sharpe 0.63 0.98 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Unicredit Spa Ord 3.92  Intesa Sanpaolo Spa Ord 3.71  Enel Spa Ord 3.10  Ferrari Nv Ord 2.87  Cash And Cash Equivalents 2.33  Assicurazioni Generali Spa Ord 2.17  Reply Spa Ord 1.72  Eni Spa Ord 1.63  Stellantis Nv Ord 1.40  Banca Generali Spa Ord 1.25  Totale percentuale 24.10  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 11.43  Alfa 0.39  Beta 0.78  Rquadro 0.58  Tracking Error 7.47  Indice di Sharpe 0.63  Information Ratio 0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.18  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.39  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 70% dell'attivo (cc.dd. â??investimenti qualificatiâ?� ), direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Esposizione a valute diverse dall'euro fino al 30% delle attività. Il fondo è gestito attivamente con riferimento a un indice composto. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi insiti negli investimenti qualificati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 7.02 6.17 7.32 7.96 8.55 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: Composto Rendimento % 20.75 -12.11 18.73 8.77 3.19 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 23.13 -10.87 13.54 8.31 -5.03 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.38 -1.24 5.19 0.46 8.22 Posizione in classifica 31 133 8 22 29 Numero fondi 304 339 356 369 369 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.