Anima Capitale Piu 70 AD	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Azionari Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 27/07/2017 Patrimonio netto (mln €) 5.46 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005221731

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 2.25%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 15.69 14.31 32.69 Performance Indice di Categoria 17.87 25.44 54.12 Volatilità 7.01 8.83 11.00 Indice di Sharpe 0.41 0.52 Data di riferimento 28/03/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 8.83  Alfa -0.16  Beta 0.81  Rquadro 0.92  Tracking Error 4.06  Indice di Sharpe 0.41  Information Ratio -0.37  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.21  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.73  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a realizzare un incremento significativo del valore del capitale investito attraverso la selezione di strumenti finanziari e di parti di OICR aperti promossi e/o gestiti da asset manager terzi, dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo di appartenenza (OICR aperti collegati).

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.99 8.19 7.22 8.01 8.59 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: 70 % Indice MSCI WORLD INDEXTotal Return Index + 20 % Indice BofA ML Euro Government Bond + 10 % Ind Rendimento % -0.08 17.21 -11.91 10.94 7.25 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.16 23.13 -10.87 13.54 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.24 -5.92 -1.04 -2.60 -1.06 Posizione in classifica 198 91 135 126 93 Numero fondi 283 327 362 378 391 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 28/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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