BSF Managed Index Portfolios - Growth Class E2	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK STRATEGIC FUNDS Sede Lussemburgo Telefono + 44 (0)20 7743 3300 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Azionari Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 06/11/2019 Patrimonio netto (mln €) 0.35 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU2075911227

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 5000.000000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.63%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 13.40 4.07 - Performance Indice di Categoria 15.16 22.66 48.72 Volatilità 10.85 12.07 - Indice di Sharpe 0.05 - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ucits Etf Usd (acc) 19.49  Ishares Msci Usa Esg Screened Ucits Etf Usd Acc 13.54  Ishares Msci Em Esg Enhanced Ucits Etf Usd (acc) 7.37  Ishares Edge Msci Usa Min Vol Esg Ucits Etf Usd A 6.88  Ishares â?¬ Govt Bond Climate Ucits Etf Eur (acc) 5.10  Ishares Stoxx Europe 600 Banks Ucits Etf (de) 3.96  Ishares Jpm Em Local Govt Bond Ucits Etf Usd D 3.81  Ishares Msci Emu Esg Enhanced Ucits Etf Eur (acc) 3.67  Ishares Physical Gold Etc 3.11  Ishares Msci Canada Ucits Etf Usd (acc) 2.82  Totale percentuale 69.75  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.07  Alfa -0.47  Beta 1.04  Rquadro 0.83  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.05  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.43  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.61  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli azionari, correlati ad azioni (CA), a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni), correlati a titoli a RF, attività alternative , liquidità e depositi. Generalmente il fondo cercherà un posizionamento tale che il rischio misurato per volatilità annualizzata su 5 anni rientri tra il 10% e il 15%. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark e può utilizzare strumenti finanziari derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 109.45 128.81 104.06 115.95 121.34 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 6.17 17.69 -19.21 11.43 4.65 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.16 23.13 -10.87 13.54 5.89 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.01 -5.44 -8.34 -2.11 -1.24 Posizione in classifica 70 83 335 108 145 Numero fondi 293 335 367 384 397 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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