Templeton Global Balanced Fund A(acc) USD	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA RL Sede Lussemburgo Telefono 39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Azionari Valuta del Fondo USD Data di Avvio 14/05/2001 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0128525689

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione USD 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.30 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo N/A N/A Spese Correnti 1.64%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.43 11.17 54.38 Performance Indice di Categoria 5.54 18.19 71.92 Volatilità 8.28 11.34 10.53 Indice di Sharpe 0.14 0.76 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Royal Bank Of Canada 5.08  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.53  Unitedhealth Group Inc 3.21  Alphabet Inc 2.88  Imperial Brands Plc 2.87  Bp Plc 2.69  Softbank Corp 2.68  Astrazeneca Plc 2.47  Deutsche Telekom Ag 2.40  Pnc Financial Services Group Inc/the 2.35  Totale percentuale 30.16  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 11.34  Alfa -0.08  Beta 0.80  Rquadro 0.62  Tracking Error 7.21  Indice di Sharpe 0.14  Information Ratio -0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.32  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.52  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualsiasi dimensione, situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti obbligazioni in titoli emesse da governi e società di qualsiasi paese, compresi i mercati emergenti. I derivati sono utilizzati a soli fini di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio. Il benchmark del Fondo è Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 31.41 29.47 32.69 33.85 35.69 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index Rendimento % 14.56 -6.20 10.93 3.57 0.08 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 23.13 -10.87 13.54 8.31 -5.03 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.57 4.67 -2.61 -4.74 5.11 Posizione in classifica 147 31 115 303 87 Numero fondi 304 339 356 369 369 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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