BGF Sustainable Global Allocation E2 EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Azionari Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/10/2022 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU2488121927

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 25000000.000000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.10%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.71 - - Performance Indice di Categoria 5.54 18.19 71.92 Volatilità 11.22 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Nvidia Corp Ord 3.70  Microsoft Corp Ord 3.48  Federal National Mortgage Association 3.5% 01-dec- 2.49  Federal National Mortgage Association 5% 01-dec-20 2.40  Mastercard Inc Ord 2.17  Apple Inc Ord 2.06  Alphabet Inc Class C Ord 1.64  Amazon.Com Inc Ord 1.52  Unitedhealth Group Inc Ord 1.50  Trane Technologies Plc Ord 1.41  Totale percentuale 22.37  Data di riferimento 30/11/2024

Indici di Rischio Volatilità 9.49  Alfa -0.32  Beta 0.91  Rquadro 0.88  Tracking Error 3.40  Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.60  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.93  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe a livello globale almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari e titoli a reddito fisso in condizioni di mercato normali. I titoli a RF comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario . Può inoltre detenere depositi e contanti. Indice di riferimento composito costituito dall'MSCI All Country World Index (60%) e dal Bloomberg Global Aggregate Index (40%) (l''Indice'). Il Fondo può acquisire un'esposizione indiretta attraverso, strumenti finanziari derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/11/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/11/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.42 11.23 11.15 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 9.22 7.77 -6.85 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.54 8.31 -5.03 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.32 -0.54 -1.82 Posizione in classifica 191 54 342 Numero fondi 356 369 369 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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